美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)

 
摩根中國 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 423.77 64.46
估值日期 2019/07/04 2019/07/04
夏普比率 0.30 0.00
3年期風險回報比率 0.88 0.81
累積表現
  • 1個月
+12.14% +12.01%
  • 3個月
-2.35% -2.57%
  • 6個月
+19.16% +27.39%
  • 年初至今
+18.69% +24.54%
  • 1年
-17.98% -23.10%
  • 3年
-0.36% -4.60%
  • 5年
+0.31% +6.10%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2018
-17.98% -23.10%
  • 2017
+50.67% +59.10%
  • 2016
-0.36% -4.60%
  • 2015
-12.30% -7.70%
  • 2014
+0.31% +6.10%
3年年度化波幅 16.68% 19.18%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 摩根資產管理
基金經理 MAURER Caroline Yu 王浩 & 江彥
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 451570000 USD 1227300000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 中國 中國
基金內容
主要投資
  • 01
TENCENT HOLDINGS LTD (9.19%) Tencent Holdings Ltd. (10.00%)
  • 02
WULIANGYE YIBIN CO LTD (4.39%) Alibaba Group Holding Ltd. (9.80%)
  • 03
ALIBABA GROUP HOLDING (9.17%) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (8.80%)
  • 04
SHENZHEN LUXSHARE PRECISIO-A (3.39%) China Merchants Bank Co., Ltd. (5.00%)
  • 05
PING AN INS GRP OF CHINA LTD. (6.65%) China Vanke Co., Ltd (2.80%)
  • 06
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR (3.13%)
  • 07
KWEICHOW MOUTAI CO LTD (3.15%)
  • 08
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT (3.03%)
  • 09
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD (3.16%)
  • 10
CHINA MERCHANTS BANK H (3.44%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 資產淨值之1.0%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 1997/06/09 1994/07/04
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】

 
 
 
 
香港六合彩生肖号码